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资产负债表

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基金公告

华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,324,401.94	20,031,071.49	12,819,165.25
存出保证金	6,857,543.40	11,559,591.74	16,167,366.86
交易性金融资产	2,911,798,842.82	4,114,740,304.29	1,883,795,337.20
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	19,020,877.15	-	19,764,656.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	16,679,801.98	28,790,737.54	13,314,391.91
其他资产	-	-	-
资产总计	3,183,253,388.10	4,483,668,707.83	2,084,414,176.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	7,785,311.40	-
应付赎回款	80,250,031.81	74,595,434.08	33,988,890.24
应付管理人报酬	89,751.20	120,574.48	65,355.90
应付托管费	26,925.35	36,172.34	19,606.75
应付销售服务费	545,920.95	702,181.22	284,036.11
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	159,830.38	194,870.78	117,038.70
负债合计	81,072,459.69	83,434,544.30	34,474,927.70
所有者权益
实收基金	5,571,673,955.72	5,479,784,697.97	2,672,268,233.12
未分配利润	-2,469,493,027.31	-1,079,550,534.44	-622,328,984.64
所有者权益合计	3,102,180,928.41	4,400,234,163.53	2,049,939,248.48
负债及所有者权益总计	3,183,253,388.10	4,483,668,707.83	2,084,414,176.18

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