华商中证500指数增强C(023827)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,023,089.67 |
22,022,866.39 |
| 利息合计 |
28,772.03 |
94,378.89 |
| 其中：存款利息收入 |
28,772.03 |
94,378.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,028,839.98 |
20,681,689.95 |
| 其中：股票投资收益 |
2,621,214.89 |
19,718,150.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
407,625.09 |
963,539.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,041,804.14 |
1,222,258.80 |
| 其他收入 |
7,281.80 |
24,538.75 |
| 费用 |
301,816.02 |
621,299.28 |
| 管理人报酬 |
196,535.42 |
384,358.51 |
| 基金托管费 |
24,566.92 |
48,044.84 |
| 销售服务费 |
41,462.58 |
94,086.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
39,251.10 |
94,809.54 |
| 利润总额 |
1,721,273.65 |
21,401,567.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
