华商中证500指数增强C(023827)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
22,811,798.55 |
41,362,456.10 |
| 其中：股票投资 |
22,811,798.55 |
41,362,456.10 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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247,826.44 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
32,003,773.92 |
50,272,473.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
7,520,586.71 |
5,471,026.89 |
| 应付管理人报酬 |
25,598.70 |
36,932.62 |
| 应付托管费 |
3,199.82 |
4,616.58 |
| 应付销售服务费 |
4,789.94 |
8,758.73 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
36,238.03 |
89,500.00 |
| 负债合计 |
7,590,413.20 |
5,610,834.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,991,733.82 |
34,447,634.44 |
| 未分配利润 |
6,421,626.90 |
10,214,004.61 |
| 所有者权益合计 |
24,413,360.72 |
44,661,639.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,003,773.92 |
50,272,473.87 |
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