华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-5,495,743.17 |
2,417,736.68 |
163,909.83 |
| 利息合计 |
48,708.15 |
20,794.54 |
14,684.06 |
| 其中：存款利息收入 |
48,708.15 |
20,794.54 |
14,684.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,798,389.74 |
179,670.86 |
-41.09 |
| 其中：股票投资收益 |
564,794.20 |
- |
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| 基金投资收益 |
1,225,108.44 |
179,670.86 |
-41.09 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,487.10 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-8,050,890.52 |
2,208,227.07 |
144,169.61 |
| 其他收入 |
708,049.46 |
9,044.21 |
5,097.25 |
| 费用 |
73,667.17 |
120,619.11 |
41,503.72 |
| 管理人报酬 |
13,548.63 |
8,027.32 |
5,862.78 |
| 基金托管费 |
2,709.65 |
1,605.42 |
1,172.59 |
| 销售服务费 |
39,955.18 |
1,937.01 |
216.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,926.92 |
108,400.00 |
34,250.32 |
| 利润总额 |
-5,569,410.34 |
2,297,117.57 |
122,406.11 |
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