华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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15,116.41 |
6,334.24 |
| 存出保证金 |
247,960.80 |
8,527.43 |
3,674.65 |
| 交易性金融资产 |
32,813,660.74 |
14,656,253.44 |
12,039,680.10 |
| 其中：股票投资 |
1,126,830.70 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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47,848.09 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
163,376.34 |
431,300.45 |
74,594.57 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
35,711,859.95 |
16,621,850.15 |
12,952,547.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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578,523.13 |
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| 应付赎回款 |
597,291.07 |
157,235.03 |
201,816.25 |
| 应付管理人报酬 |
1,466.11 |
331.32 |
1,404.53 |
| 应付托管费 |
293.21 |
66.25 |
280.93 |
| 应付销售服务费 |
3,301.89 |
416.44 |
189.43 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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3,408.26 |
14.78 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
8,928.82 |
108,003.14 |
33,851.27 |
| 负债合计 |
611,281.10 |
847,983.57 |
237,557.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,605,990.29 |
13,110,093.60 |
12,497,597.34 |
| 未分配利润 |
7,494,588.56 |
2,663,772.98 |
217,393.23 |
| 所有者权益合计 |
35,100,578.85 |
15,773,866.58 |
12,714,990.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,711,859.95 |
16,621,850.15 |
12,952,547.76 |
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