银华四月丰120天滚动持有债券C(023838)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,402,064.93 |
1,590,456.33 |
| 利息合计 |
266,880.73 |
1,417,681.29 |
| 其中：存款利息收入 |
250,513.07 |
1,417,681.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,367.66 |
- |
| 投资收益合计 |
1,224,222.57 |
135,841.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,224,222.57 |
135,841.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-89,038.37 |
36,931.78 |
| 其他收入 |
- |
2.14 |
| 费用 |
337,216.02 |
265,575.41 |
| 管理人报酬 |
96,227.19 |
166,183.56 |
| 基金托管费 |
24,056.85 |
41,545.94 |
| 销售服务费 |
8,285.34 |
14,688.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
100,774.21 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
100,774.21 |
- |
| 其他费用 |
107,243.16 |
43,100.00 |
| 利润总额 |
1,064,848.91 |
1,324,880.92 |
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