银华四月丰120天滚动持有债券C(023838)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
11,176.59 |
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| 交易性金融资产 |
58,858,921.17 |
29,943,666.55 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
58,858,921.17 |
29,943,666.55 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
84,046.26 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
59,974,305.53 |
147,233,507.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
7,600,343.56 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
8,431.25 |
26,063.68 |
| 应付托管费 |
2,107.83 |
6,515.94 |
| 应付销售服务费 |
- |
2,862.31 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
390.08 |
71.51 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
113,106.49 |
44,660.00 |
| 负债合计 |
7,724,379.21 |
80,173.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,856,197.59 |
146,212,306.55 |
| 未分配利润 |
1,393,728.73 |
941,027.53 |
| 所有者权益合计 |
52,249,926.32 |
147,153,334.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,974,305.53 |
147,233,507.52 |
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