银华甄选价值回报混合A(023839)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,404,711.07 |
37,028,500.84 |
| 利息合计 |
93,626.60 |
318,799.59 |
| 其中：存款利息收入 |
93,626.60 |
198,250.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
120,549.26 |
| 投资收益合计 |
-8,130,502.36 |
62,201,708.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,808,643.92 |
59,256,520.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,515.29 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,662,626.27 |
2,945,188.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,565,944.56 |
-28,046,144.59 |
| 其他收入 |
1,066,220.13 |
2,554,137.10 |
| 费用 |
3,982,673.76 |
4,119,396.86 |
| 管理人报酬 |
2,920,832.33 |
3,219,913.69 |
| 基金托管费 |
486,805.43 |
536,652.24 |
| 销售服务费 |
473,312.31 |
315,427.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
214.15 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
214.15 |
- |
| 其他费用 |
101,469.03 |
47,403.80 |
| 利润总额 |
-7,387,384.83 |
32,909,103.98 |
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