银华甄选价值回报混合A(023839)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,729,229.88 |
5,724,212.98 |
| 存出保证金 |
183,152.16 |
538,077.22 |
| 交易性金融资产 |
137,817,283.05 |
636,975,468.59 |
| 其中：股票投资 |
130,844,885.98 |
636,975,468.59 |
| 债券投资 |
6,972,397.07 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
399,893.34 |
- |
| 应收申购款 |
42,488.36 |
55,146.61 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
179,701,014.13 |
690,382,284.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
15.23 |
4,638,117.83 |
| 应付赎回款 |
15,321,173.21 |
1,791,479.07 |
| 应付管理人报酬 |
280,370.62 |
723,743.35 |
| 应付托管费 |
46,728.44 |
120,623.90 |
| 应付销售服务费 |
38,234.84 |
96,250.32 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
179.86 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
347,603.94 |
470,199.97 |
| 负债合计 |
16,034,306.14 |
7,840,414.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
189,121,812.75 |
677,184,933.82 |
| 未分配利润 |
-25,455,104.76 |
5,356,935.74 |
| 所有者权益合计 |
163,666,707.99 |
682,541,869.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
179,701,014.13 |
690,382,284.00 |
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