人保均衡智选混合A(023871)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
44,028,012.96 |
5,645,144.66 |
| 利息合计 |
94,510.42 |
110,418.12 |
| 其中：存款利息收入 |
94,510.42 |
110,418.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
28,653,080.22 |
1,618,741.57 |
| 其中：股票投资收益 |
27,394,114.19 |
1,221,231.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,258,966.03 |
397,509.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,182,765.52 |
3,888,014.26 |
| 其他收入 |
97,656.80 |
27,970.71 |
| 费用 |
2,102,671.66 |
860,674.79 |
| 管理人报酬 |
1,628,018.23 |
668,409.20 |
| 基金托管费 |
271,336.33 |
111,401.53 |
| 销售服务费 |
131,413.04 |
55,864.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,904.06 |
25,000.00 |
| 利润总额 |
41,925,341.30 |
4,784,469.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
