人保均衡智选混合A(023871)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 人保均衡智选混合A(023871) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人保均衡智选混合A(023871)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,013,935.02	13,099.92
存出保证金	-	-
交易性金融资产	311,635,738.78	199,379,832.83
其中：股票投资	311,635,738.78	199,379,832.83
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,498,939.83	35,232.43
其他资产	-	-
资产总计	335,470,513.57	218,188,363.56
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	398,581.91	184,015.83
应付管理人报酬	299,861.51	215,150.43
应付托管费	49,976.91	35,858.41
应付销售服务费	23,860.31	17,880.27
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	72,367.23	25,155.21
负债合计	844,647.87	478,060.15
所有者权益
实收基金	281,277,989.45	212,934,706.53
未分配利润	53,347,876.25	4,775,596.88
所有者权益合计	334,625,865.70	217,710,303.41
负债及所有者权益总计	335,470,513.57	218,188,363.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年