华商上证科创板综合指数增强A(023897)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
22,970,271.19 |
113,514,812.64 |
| 利息合计 |
13,077.91 |
247,150.01 |
| 其中：存款利息收入 |
13,077.91 |
247,150.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
16,758,530.08 |
107,764,234.35 |
| 其中：股票投资收益 |
16,478,625.38 |
105,455,989.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
279,904.70 |
2,308,244.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,188,830.49 |
5,442,181.67 |
| 其他收入 |
9,832.71 |
61,246.61 |
| 费用 |
622,407.20 |
2,849,678.76 |
| 管理人报酬 |
383,838.76 |
1,957,186.34 |
| 基金托管费 |
71,969.80 |
366,972.40 |
| 销售服务费 |
82,694.37 |
420,389.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,904.27 |
105,130.91 |
| 利润总额 |
22,347,863.99 |
110,665,133.88 |
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