金信民兴债券E(023910)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
43,741,128.42 |
18,380,478.25 |
| 利息合计 |
270,476.24 |
161,135.38 |
| 其中：存款利息收入 |
80,942.45 |
46,362.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
189,533.79 |
114,772.78 |
| 投资收益合计 |
43,717,595.76 |
9,940,121.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,264,075.57 |
9,945,186.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,656,586.19 |
198,001.39 |
| 衍生工具收益 |
-203,066.00 |
-203,066.00 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-708,910.44 |
8,219,796.96 |
| 其他收入 |
461,966.86 |
59,424.00 |
| 费用 |
8,920,706.69 |
2,020,827.54 |
| 管理人报酬 |
3,627,388.16 |
899,337.88 |
| 基金托管费 |
1,191,575.61 |
282,225.54 |
| 销售服务费 |
267,994.55 |
119,675.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,441,203.49 |
581,742.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,441,203.49 |
581,742.17 |
| 其他费用 |
239,682.53 |
103,367.42 |
| 利润总额 |
34,820,421.73 |
16,359,650.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
