金信民兴债券E(023910)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民兴债券E(023910)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	112,640.33	1,106,710.74	497.14
存出保证金	36,965.59	20,259.62	2,247.27
交易性金融资产	6,289,950,180.36	2,215,817,834.70	1,936,190,132.98
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,156,399,554.93	2,065,322,542.50	1,874,673,915.27
资产支持证券投资	133,550,625.43	150,495,292.20	61,516,217.71
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	100,354,216.18	-	10,001,041.10
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	28,043,603.37	2,689,419.85	9,110,997.93
其他资产	-	-	-
资产总计	6,428,112,798.68	2,224,274,326.30	1,963,047,370.77
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	391,099,298.74	100,023,959.60
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	19,212,952.24	3,916,732.83	6,270,048.46
应付管理人报酬	1,521,131.44	480,395.34	322,245.52
应付托管费	507,043.81	160,131.77	107,415.19
应付销售服务费	132,937.17	28,593.05	22,204.51
应付交易费用	-	-	-
应交税费	415,261.03	182,739.34	150,676.83
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	168,440.37	198,042.82	113,899.26
负债合计	21,957,766.06	396,065,933.89	107,010,449.37
所有者权益
实收基金	5,737,926,777.79	1,686,285,640.55	1,682,385,071.66
未分配利润	668,228,254.83	141,922,751.86	173,651,849.74
所有者权益合计	6,406,155,032.62	1,828,208,392.41	1,856,036,921.40
负债及所有者权益总计	6,428,112,798.68	2,224,274,326.30	1,963,047,370.77

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