长城上证科创板综合指数C(023935)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
42,435,652.60 |
5,825,793.22 |
| 利息合计 |
9,829.94 |
338,841.26 |
| 其中：存款利息收入 |
9,829.94 |
181,713.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
157,127.87 |
| 投资收益合计 |
27,386,094.20 |
2,769,349.55 |
| 其中：股票投资收益 |
27,230,000.62 |
2,624,011.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
68,423.58 |
17,787.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
87,670.00 |
127,551.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,034,676.12 |
2,716,781.77 |
| 其他收入 |
5,052.34 |
820.64 |
| 费用 |
371,359.22 |
945,130.70 |
| 管理人报酬 |
219,391.90 |
661,221.51 |
| 基金托管费 |
43,878.43 |
132,244.30 |
| 销售服务费 |
33,248.17 |
68,323.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
74,835.35 |
83,341.58 |
| 利润总额 |
42,064,293.38 |
4,880,662.52 |
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