长城上证科创板综合指数C(023935)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,845.32 |
50,402.69 |
| 存出保证金 |
74,564.51 |
167,874.09 |
| 交易性金融资产 |
51,851,907.68 |
260,368,600.22 |
| 其中：股票投资 |
51,023,936.56 |
254,214,324.38 |
| 债券投资 |
827,971.12 |
6,154,275.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
2,148,981.02 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
112,336.76 |
8,000.74 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
54,899,551.40 |
276,822,259.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
- |
| 应付赎回款 |
766,082.51 |
5,634,804.10 |
| 应付管理人报酬 |
20,714.28 |
121,851.59 |
| 应付托管费 |
4,142.86 |
24,370.31 |
| 应付销售服务费 |
3,456.88 |
13,685.27 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
24.91 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
87,443.23 |
88,672.92 |
| 负债合计 |
881,864.73 |
5,883,384.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,408,967.41 |
270,299,536.30 |
| 未分配利润 |
18,608,719.26 |
639,339.14 |
| 所有者权益合计 |
54,017,686.67 |
270,938,875.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,899,551.40 |
276,822,259.63 |
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