恒生前海恒源昭利债券E(023988)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-891,564.11 |
1,172,290.56 |
| 利息合计 |
1,828,546.45 |
144,812.08 |
| 其中：存款利息收入 |
991,721.43 |
9,727.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
836,825.02 |
135,084.52 |
| 投资收益合计 |
-2,435,041.01 |
1,277,931.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-2,525,459.44 |
1,187,513.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
90,418.43 |
90,418.43 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-381,954.15 |
-347,216.42 |
| 其他收入 |
96,884.60 |
96,763.38 |
| 费用 |
6,252,245.59 |
227,441.05 |
| 管理人报酬 |
3,392,031.18 |
110,044.96 |
| 基金托管费 |
1,130,677.10 |
36,681.69 |
| 销售服务费 |
1,017.67 |
928.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,472,500.25 |
13,002.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,472,500.25 |
13,002.80 |
| 其他费用 |
251,773.50 |
64,480.58 |
| 利润总额 |
-7,143,809.70 |
944,849.51 |
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