恒生前海恒源昭利债券E(023988)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1.72 |
6,320.67 |
| 存出保证金 |
41,643.34 |
49,355.81 |
| 交易性金融资产 |
282,528,825.20 |
1,203,708.16 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
282,528,825.20 |
1,203,708.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
17,046.56 |
609.60 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
282,750,401.96 |
1,348,951.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
44,002,864.90 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
5,648.58 |
22,083.15 |
| 应付管理人报酬 |
62,165.17 |
262.75 |
| 应付托管费 |
20,721.71 |
87.60 |
| 应付销售服务费 |
3.38 |
100.25 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,596.18 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
217,475.08 |
54,401.82 |
| 负债合计 |
44,311,475.00 |
76,935.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
200,704,278.28 |
985,236.27 |
| 未分配利润 |
37,734,648.68 |
286,779.87 |
| 所有者权益合计 |
238,438,926.96 |
1,272,016.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
282,750,401.96 |
1,348,951.71 |
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