| 2025-06-30 | |
| 收入 | 134,252,994.00 |
| 利息合计 | 93,789.30 |
| 其中：存款利息收入 | 93,789.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 24,339,961.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 24,339,961.18 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 109,632,652.19 |
| 其他收入 | 186,591.33 |
| 费用 | 587,844.97 |
| 管理人报酬 | 32,682.40 |
| 基金托管费 | 10,894.18 |
| 销售服务费 | 359,886.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 96,645.37 |
| 利润总额 | 133,665,149.03 |
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