博时上证科创板100ETF联接E(023990)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
141,852.74 |
| 存出保证金 |
125,946.39 |
| 交易性金融资产 |
749,253,409.27 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
12,423,684.64 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
830,240,345.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
22,098,152.33 |
| 应付赎回款 |
16,044,764.21 |
| 应付管理人报酬 |
5,248.04 |
| 应付托管费 |
1,749.35 |
| 应付销售服务费 |
60,565.62 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
64,182.45 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
150,409.67 |
| 负债合计 |
38,425,071.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
781,847,876.22 |
| 未分配利润 |
9,967,397.77 |
| 所有者权益合计 |
791,815,273.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
830,240,345.66 |
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