| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,152.94 |
| 利息合计 | 35,061.07 |
| 其中：存款利息收入 | 10,144.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,916.45 |
| 投资收益合计 | -57,521.38 |
| 其中：股票投资收益 | -66,847.55 |
| 基金投资收益 | -122.64 |
| 债券投资收益 | 9,448.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 34,613.25 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 16,223.91 |
| 管理人报酬 | 5,389.76 |
| 基金托管费 | 1,796.60 |
| 销售服务费 | 4,739.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 4,297.65 |
| 利润总额 | -4,070.97 |
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