国联中证A50联接A(024004)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
300.00 |
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23,002,520.56 |
| 存出保证金 |
7,192.18 |
79,351.30 |
- |
| 交易性金融资产 |
23,163,596.73 |
27,071,378.88 |
114,424,774.53 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,616,787.73 |
2,020,192.88 |
68,236,474.53 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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94,024,916.45 |
| 应收证券清算款 |
631,216.03 |
199,726.47 |
884,159.97 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,788.51 |
6,209.24 |
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| 其他资产 |
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57,748.44 |
| 资产总计 |
23,863,454.21 |
27,529,057.37 |
249,634,952.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
900,169.75 |
1,400,918.25 |
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| 应付证券清算款 |
300,630.58 |
- |
12,439,428.37 |
| 应付赎回款 |
5,930.90 |
426,041.41 |
- |
| 应付管理人报酬 |
118.14 |
132.19 |
5,389.76 |
| 应付托管费 |
39.40 |
44.06 |
1,796.60 |
| 应付销售服务费 |
2,597.53 |
2,532.96 |
4,739.90 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
90,026.44 |
104,371.66 |
743.47 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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73,051.31 |
6,238.50 |
| 负债合计 |
1,299,512.74 |
2,007,091.84 |
12,458,336.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,119,851.43 |
22,649,844.48 |
237,180,686.61 |
| 未分配利润 |
3,444,090.04 |
2,872,121.05 |
-4,070.97 |
| 所有者权益合计 |
22,563,941.47 |
25,521,965.53 |
237,176,615.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,863,454.21 |
27,529,057.37 |
249,634,952.24 |
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