招商港股通红利低波ETF联接C(024030)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-17,389,724.55 |
1,713,984.96 |
| 利息合计 |
7,614.43 |
88,425.07 |
| 其中：存款利息收入 |
7,614.43 |
21,328.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
67,096.74 |
| 投资收益合计 |
2,069,604.93 |
3,497,294.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
11.35 |
| 基金投资收益 |
-765,298.67 |
581,153.63 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,834,903.60 |
2,916,129.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,469,772.86 |
-1,882,740.37 |
| 其他收入 |
2,828.95 |
11,006.08 |
| 费用 |
171,677.07 |
198,075.37 |
| 管理人报酬 |
5,930.20 |
21,742.11 |
| 基金托管费 |
1,976.73 |
7,247.43 |
| 销售服务费 |
97,415.42 |
149,319.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
65,187.89 |
17,582.04 |
| 利润总额 |
-17,561,401.62 |
1,515,909.59 |
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