富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C(024043)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
23,305,075.52 |
5,914,197.78 |
| 利息合计 |
2,271.62 |
5,592.10 |
| 其中：存款利息收入 |
2,271.62 |
5,592.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,277,545.09 |
1,506,543.12 |
| 其中：股票投资收益 |
2,642.19 |
66,507.94 |
| 基金投资收益 |
2,262,140.87 |
1,438,658.85 |
| 债券投资收益 |
12,762.03 |
473.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
902.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
20,998,868.02 |
4,399,426.81 |
| 其他收入 |
26,390.79 |
2,635.75 |
| 费用 |
50,887.71 |
29,108.74 |
| 管理人报酬 |
5,526.84 |
5,105.29 |
| 基金托管费 |
1,105.39 |
1,021.12 |
| 销售服务费 |
14,001.23 |
4,337.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,112.48 |
60.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,112.48 |
60.03 |
| 其他费用 |
18,947.22 |
13,400.00 |
| 利润总额 |
23,254,187.81 |
5,885,089.04 |
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