富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C(024043)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
63,935,056.98 |
22,028,402.75 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,020,984.66 |
300,974.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,178,292.87 |
136,329.31 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
68,130,185.54 |
23,144,623.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,172,248.05 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,154,338.77 |
296,564.27 |
| 应付管理人报酬 |
1,291.46 |
463.85 |
| 应付托管费 |
258.31 |
92.75 |
| 应付销售服务费 |
2,950.77 |
978.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
9,189.18 |
9,013.22 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
31,947.22 |
13,000.00 |
| 负债合计 |
2,372,223.76 |
320,112.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,708,537.42 |
15,508,801.64 |
| 未分配利润 |
40,049,424.36 |
7,315,708.58 |
| 所有者权益合计 |
65,757,961.78 |
22,824,510.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
68,130,185.54 |
23,144,623.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
