| 2025-12-31 | |
| 收入 | 51,592,009.14 |
| 利息合计 | 1,455,142.22 |
| 其中：存款利息收入 | 406,738.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,048,403.61 |
| 投资收益合计 | 51,651,729.53 |
| 其中：股票投资收益 | 4,687,663.70 |
| 基金投资收益 | -11,406,443.85 |
| 债券投资收益 | -601,877.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 58,972,387.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,189,326.49 |
| 其他收入 | 674,463.88 |
| 费用 | 25,015,635.90 |
| 管理人报酬 | 14,282,680.58 |
| 基金托管费 | 4,164,943.03 |
| 销售服务费 | 5,979,232.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 201,878.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201,878.35 |
| 其他费用 | 156,022.06 |
| 利润总额 | 26,576,373.24 |
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