东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,337,848.19 |
33,109,984.77 |
| 存出保证金 |
923,825.74 |
1,953,396.90 |
| 交易性金融资产 |
865,583,867.66 |
3,984,740,280.83 |
| 其中：股票投资 |
7,405,566.00 |
- |
| 债券投资 |
123,979,790.89 |
283,109,829.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
620,905,939.52 |
| 应收证券清算款 |
48,653,835.31 |
135,374,655.72 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
12,532.04 |
| 应收申购款 |
33,979.61 |
140,336.94 |
| 其他资产 |
49,257.75 |
658,435.19 |
| 资产总计 |
919,960,804.59 |
4,777,042,759.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
0.75 |
- |
| 应付赎回款 |
25,657,603.83 |
358,047,092.32 |
| 应付管理人报酬 |
392,400.15 |
2,032,765.84 |
| 应付托管费 |
78,622.98 |
622,527.93 |
| 应付销售服务费 |
133,856.09 |
889,136.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,860.26 |
278.43 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,239.85 |
135,000.00 |
| 负债合计 |
26,360,583.91 |
361,726,800.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
878,905,530.43 |
4,402,319,853.96 |
| 未分配利润 |
14,694,690.25 |
12,996,105.10 |
| 所有者权益合计 |
893,600,220.68 |
4,415,315,959.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
919,960,804.59 |
4,777,042,759.89 |
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