| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,514,409.47 |
| 利息合计 | 20,645.37 |
| 其中：存款利息收入 | 18,520.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,125.32 |
| 投资收益合计 | 2,283,166.05 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 1,246,082.53 |
| 债券投资收益 | 86,936.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 950,146.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,164,235.62 |
| 其他收入 | 46,362.43 |
| 费用 | 1,056,773.49 |
| 管理人报酬 | 546,661.91 |
| 基金托管费 | 134,056.76 |
| 销售服务费 | 285,293.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 86,852.18 |
| 利润总额 | 2,457,635.98 |
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