宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
223,968.26 |
| 存出保证金 |
60,993.18 |
| 交易性金融资产 |
91,543,114.76 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,073,446.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,055,095.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
39.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
102,246,337.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
13,948,847.11 |
| 应付管理人报酬 |
51,019.86 |
| 应付托管费 |
13,628.40 |
| 应付销售服务费 |
26,868.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
19,264.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
90,039.30 |
| 负债合计 |
14,149,668.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
87,188,769.20 |
| 未分配利润 |
907,900.37 |
| 所有者权益合计 |
88,096,669.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
102,246,337.88 |
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