| 2025-06-30 | |
| 收入 | 111,891,703.14 |
| 利息合计 | 70,901.11 |
| 其中：存款利息收入 | 70,901.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 88,002,191.34 |
| 其中：股票投资收益 | 11,882,196.43 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 74,839,929.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,280,065.22 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,453,267.60 |
| 其他收入 | 1,365,343.09 |
| 费用 | 12,577,294.85 |
| 管理人报酬 | 8,132,470.05 |
| 基金托管费 | 1,626,493.99 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,691,546.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,691,546.63 |
| 其他费用 | 112,724.49 |
| 利润总额 | 99,314,408.29 |
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