南方希元可转债债券D(024077)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
18,176,890.56 |
19,664,115.74 |
| 存出保证金 |
459,449.18 |
263,814.84 |
| 交易性金融资产 |
2,721,732,352.40 |
1,841,502,359.11 |
| 其中：股票投资 |
381,419,973.25 |
223,028,386.87 |
| 债券投资 |
2,340,312,379.15 |
1,618,473,972.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
6,141,089.88 |
15,947,815.17 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,654,649.94 |
20,103.86 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,756,613,350.13 |
1,878,161,112.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
431,484,027.88 |
260,061,529.39 |
| 应付证券清算款 |
38,670.94 |
15,507,063.98 |
| 应付赎回款 |
16,421,881.99 |
1,553,697.57 |
| 应付管理人报酬 |
1,523,221.49 |
1,299,379.84 |
| 应付托管费 |
406,192.40 |
259,875.96 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
35,923.78 |
22,706.03 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
304,955.32 |
186,386.06 |
| 负债合计 |
450,214,873.80 |
278,890,638.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,286,556,818.72 |
1,065,965,118.52 |
| 未分配利润 |
1,019,841,657.61 |
533,305,354.88 |
| 所有者权益合计 |
2,306,398,476.33 |
1,599,270,473.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,756,613,350.13 |
1,878,161,112.23 |
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