国金安和债券C(024093)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
414,463.08 |
1,441,384.62 |
| 利息合计 |
8,664.68 |
46,894.69 |
| 其中：存款利息收入 |
6,355.60 |
16,324.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,309.08 |
30,569.81 |
| 投资收益合计 |
245,255.48 |
1,264,288.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-848,877.27 |
111,768.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
940,637.33 |
1,119,834.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
153,495.42 |
32,685.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
159,659.21 |
130,201.49 |
| 其他收入 |
883.71 |
- |
| 费用 |
670,604.45 |
494,170.49 |
| 管理人报酬 |
357,372.31 |
252,368.02 |
| 基金托管费 |
59,665.95 |
42,061.33 |
| 销售服务费 |
114,091.24 |
138,042.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
34,295.77 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
34,295.77 |
- |
| 其他费用 |
103,195.96 |
59,831.91 |
| 利润总额 |
-256,141.37 |
947,214.13 |
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