国金安和债券C(024093)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
957,079.54 |
3,794,982.38 |
| 存出保证金 |
35,438.31 |
16,167.71 |
| 交易性金融资产 |
116,785,180.11 |
199,399,672.62 |
| 其中：股票投资 |
11,119,799.12 |
22,203,536.82 |
| 债券投资 |
100,596,132.91 |
177,196,135.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
960,650.05 |
6,328,767.74 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
3,107.49 |
- |
| 应收申购款 |
11,013,010.00 |
20,425.13 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
129,851,321.67 |
228,767,505.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
14,000,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
313,205.73 |
2.09 |
| 应付赎回款 |
81,823.87 |
20,989,713.29 |
| 应付管理人报酬 |
51,119.70 |
121,949.46 |
| 应付托管费 |
8,623.84 |
20,324.91 |
| 应付销售服务费 |
10,279.11 |
66,661.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,859.05 |
12,763.16 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
128,913.02 |
73,095.75 |
| 负债合计 |
14,596,824.32 |
21,284,510.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
115,220,469.81 |
206,649,055.99 |
| 未分配利润 |
34,027.54 |
833,939.09 |
| 所有者权益合计 |
115,254,497.35 |
207,482,995.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
129,851,321.67 |
228,767,505.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
