华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A(024144)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,234,533.95 |
761,954.59 |
| 利息合计 |
6,634.78 |
11,032.74 |
| 其中：存款利息收入 |
6,634.78 |
11,032.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
87,536.80 |
503,245.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
87,536.80 |
503,245.55 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,332,161.29 |
241,293.40 |
| 其他收入 |
3,455.76 |
6,382.90 |
| 费用 |
12,382.16 |
19,477.75 |
| 管理人报酬 |
2,401.17 |
3,973.87 |
| 基金托管费 |
480.27 |
794.84 |
| 销售服务费 |
4,734.07 |
4,592.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,916.84 |
8,300.00 |
| 利润总额 |
-3,246,916.11 |
742,476.84 |
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