中欧大盘价值混合C(024176)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,592,555.36 |
17,185,242.52 |
| 利息合计 |
2,746.64 |
71,487.68 |
| 其中：存款利息收入 |
2,746.64 |
8,346.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
63,141.16 |
| 投资收益合计 |
-604,592.53 |
18,365,782.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,284,896.13 |
16,121,290.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,319.43 |
72,718.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,647,984.17 |
2,171,773.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,998,190.97 |
-2,071,384.56 |
| 其他收入 |
7,481.50 |
819,357.24 |
| 费用 |
1,186,451.35 |
1,765,901.05 |
| 管理人报酬 |
788,649.15 |
1,168,656.50 |
| 基金托管费 |
131,441.50 |
194,776.15 |
| 销售服务费 |
179,419.44 |
293,146.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,082.48 |
5,476.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,082.48 |
5,476.77 |
| 其他费用 |
83,841.13 |
103,843.74 |
| 利润总额 |
-5,779,006.71 |
15,419,341.47 |
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