中欧大盘价值混合C(024176)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧大盘价值混合C(024176) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧大盘价值混合C(024176)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	75,826,035.02	194,759,405.01
其中：股票投资	75,017,641.16	184,855,060.90
债券投资	808,393.86	9,904,344.11
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	145,677.43	134,457.60
应收申购款	198,105.29	560.00
其他资产	-	-
资产总计	90,687,742.62	222,540,040.04
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	450,540.25	3,705,715.83
应付赎回款	87,342.31	12.35
应付管理人报酬	93,913.60	188,107.34
应付托管费	15,652.27	31,351.24
应付销售服务费	19,413.72	54,935.46
应付交易费用	-	-
应交税费	29.57	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	70,416.24	22,000.00
负债合计	737,307.96	4,002,122.22
所有者权益
实收基金	88,085,042.89	194,853,128.21
未分配利润	1,865,391.77	23,684,789.61
所有者权益合计	89,950,434.66	218,537,917.82
负债及所有者权益总计	90,687,742.62	222,540,040.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年