富国中证500ETF发起式联接A(024179)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,228,264.84 |
989,478.50 |
| 利息合计 |
2,212.79 |
4,831.74 |
| 其中：存款利息收入 |
2,212.79 |
4,831.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,109,860.19 |
42,359.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,103,531.33 |
42,359.87 |
| 债券投资收益 |
6,368.83 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-39.97 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,113,607.77 |
942,011.67 |
| 其他收入 |
2,584.09 |
275.22 |
| 费用 |
20,017.45 |
15,827.84 |
| 管理人报酬 |
1,397.89 |
655.82 |
| 基金托管费 |
465.99 |
218.62 |
| 销售服务费 |
7,699.97 |
1,395.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,447.22 |
13,400.00 |
| 利润总额 |
5,208,247.39 |
973,650.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
