富国中证500ETF发起式联接A(024179)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
209,000.61 |
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| 存出保证金 |
210,273.60 |
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| 交易性金融资产 |
35,726,394.59 |
17,447,075.17 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,111,541.56 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
124,276.98 |
280,668.83 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
38,544,745.94 |
18,820,977.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
239,195.79 |
111,453.53 |
| 应付管理人报酬 |
284.78 |
142.43 |
| 应付托管费 |
94.94 |
47.43 |
| 应付销售服务费 |
1,967.13 |
305.61 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
11,940.81 |
478.92 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
19,447.23 |
13,000.00 |
| 负债合计 |
272,930.68 |
125,427.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,551,337.46 |
17,527,182.91 |
| 未分配利润 |
8,720,477.80 |
1,168,366.94 |
| 所有者权益合计 |
38,271,815.26 |
18,695,549.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
38,544,745.94 |
18,820,977.77 |
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