信澳产业升级混合C(024207)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
122,817,516.58 |
-17,508,886.90 |
| 利息合计 |
67,198.78 |
30,070.68 |
| 其中：存款利息收入 |
67,198.78 |
30,070.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
92,911,607.50 |
-12,214,350.53 |
| 其中：股票投资收益 |
92,061,638.16 |
-12,905,668.46 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
849,969.34 |
691,317.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
29,420,903.31 |
-5,392,934.30 |
| 其他收入 |
417,806.99 |
68,327.25 |
| 费用 |
3,227,551.43 |
1,381,692.17 |
| 管理人报酬 |
2,566,743.81 |
1,095,569.65 |
| 基金托管费 |
427,790.69 |
182,594.96 |
| 销售服务费 |
24,991.93 |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
208,025.00 |
103,527.56 |
| 利润总额 |
119,589,965.15 |
-18,890,579.07 |
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