信澳产业升级混合C(024207)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳产业升级混合C(024207)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	955,730.12	655,494.33	726,379.55
存出保证金	213,288.15	145,292.78	135,705.68
交易性金融资产	301,020,135.91	250,261,952.77	164,957,021.72
其中：股票投资	300,521,120.60	250,261,952.77	164,957,021.72
债券投资	499,015.31	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	6,452,601.71	1,915,346.99	1,356,436.81
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,747,307.01	362,116.24	334,267.11
其他资产	-	-	-
资产总计	332,154,858.40	271,912,806.71	178,461,766.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,548,922.10	975,290.79	1,663,223.85
应付赎回款	4,191,184.73	1,930,913.82	611,319.69
应付管理人报酬	306,938.78	269,799.25	165,846.86
应付托管费	51,156.48	44,966.54	27,641.19
应付销售服务费	5,646.86	3,919.71	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.47	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	647,490.77	545,680.12	388,593.51
负债合计	10,751,340.19	3,770,570.23	2,856,625.10
所有者权益
实收基金	69,219,904.85	102,676,814.57	122,728,133.35
未分配利润	252,183,613.36	165,465,421.91	52,877,008.16
所有者权益合计	321,403,518.21	268,142,236.48	175,605,141.51
负债及所有者权益总计	332,154,858.40	271,912,806.71	178,461,766.61

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