广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
182,590,369.49 |
11,956,649.23 |
| 利息合计 |
56,801.71 |
39,163.68 |
| 其中：存款利息收入 |
56,801.71 |
39,163.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
27,479,060.37 |
-2,251,976.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-302,418.54 |
-7,617,949.19 |
| 基金投资收益 |
27,690,593.74 |
5,322,610.93 |
| 债券投资收益 |
74,495.81 |
38,865.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
16,389.36 |
4,495.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
154,243,316.25 |
13,551,780.80 |
| 其他收入 |
811,191.16 |
617,681.73 |
| 费用 |
700,157.39 |
431,263.38 |
| 管理人报酬 |
105,373.42 |
66,690.31 |
| 基金托管费 |
21,074.69 |
13,338.06 |
| 销售服务费 |
374,815.75 |
230,429.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,765.10 |
16,144.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,765.10 |
16,144.08 |
| 其他费用 |
85,230.16 |
84,778.09 |
| 利润总额 |
181,890,212.10 |
11,525,385.85 |
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