广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
16,687.65 |
1,570,845.82 |
| 存出保证金 |
95,977.47 |
152,260.61 |
| 交易性金融资产 |
735,884,179.92 |
411,217,821.79 |
| 其中：股票投资 |
13,496,281.74 |
- |
| 债券投资 |
6,965,277.28 |
15,117,209.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
3,616,625.01 |
3,199,870.50 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
7,145,868.56 |
11,441,340.70 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
785,498,587.98 |
436,970,973.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
5,002,982.85 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
31,857,497.34 |
23,832,983.36 |
| 应付管理人报酬 |
16,818.19 |
5,949.30 |
| 应付托管费 |
3,363.65 |
1,189.87 |
| 应付销售服务费 |
72,844.18 |
53,765.37 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
366,054.14 |
191.31 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
78,085.53 |
89,780.64 |
| 负债合计 |
32,394,663.03 |
28,986,842.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
435,806,732.71 |
312,883,986.85 |
| 未分配利润 |
317,297,192.24 |
95,100,144.27 |
| 所有者权益合计 |
753,103,924.95 |
407,984,131.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
785,498,587.98 |
436,970,973.82 |
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