工银港股红利ETF联接A(024247)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-23,046,006.73 |
9,631,846.55 |
| 利息合计 |
16,830.99 |
501,866.95 |
| 其中：存款利息收入 |
16,830.99 |
176,780.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
325,086.17 |
| 投资收益合计 |
4,901,672.20 |
3,884,142.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
3,215,221.38 |
3,883,056.25 |
| 债券投资收益 |
487.30 |
1,086.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,685,963.52 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-27,978,413.04 |
5,235,389.68 |
| 其他收入 |
13,903.12 |
10,447.39 |
| 费用 |
210,950.71 |
581,818.75 |
| 管理人报酬 |
28,542.68 |
247,895.77 |
| 基金托管费 |
4,439.92 |
38,561.60 |
| 销售服务费 |
89,271.67 |
196,935.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
68,434.29 |
91,035.28 |
| 利润总额 |
-23,256,957.44 |
9,050,027.80 |
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