工银尊利中短债债券D(024251)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,448,580.55 |
4,330,915.00 |
1,660,640.34 |
| 利息合计 |
78,192.12 |
303,760.40 |
56,054.20 |
| 其中：存款利息收入 |
37,975.32 |
254,536.50 |
13,832.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
40,216.80 |
49,223.90 |
42,222.04 |
| 投资收益合计 |
2,613,319.30 |
5,088,110.93 |
2,600,560.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,611,697.21 |
5,079,197.91 |
2,600,560.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
1,622.09 |
8,913.02 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-259,982.37 |
-1,073,443.32 |
-999,326.56 |
| 其他收入 |
17,051.50 |
12,486.99 |
3,351.97 |
| 费用 |
762,890.37 |
1,935,933.37 |
905,830.79 |
| 管理人报酬 |
384,480.54 |
764,559.82 |
336,992.92 |
| 基金托管费 |
80,157.28 |
254,853.25 |
112,330.97 |
| 销售服务费 |
148,353.15 |
300,153.81 |
118,580.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
62,330.59 |
430,821.23 |
238,897.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
62,330.59 |
430,821.23 |
238,897.59 |
| 其他费用 |
86,538.35 |
174,200.00 |
91,000.00 |
| 利润总额 |
1,685,690.18 |
2,394,981.63 |
754,809.55 |
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