工银尊利中短债债券D(024251)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

工银尊利中短债债券D(024251)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	990,213.35	1,013,335.33	415,838.22
存出保证金	1,591.68	-	5,506.11
交易性金融资产	244,655,968.77	284,270,482.19	234,525,607.67
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	244,655,968.77	284,270,482.19	234,525,607.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	11,500,000.00	-	-
应收证券清算款	100,511.67	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,406,692.18	29,990.68	410,584.78
其他资产	-	-	-
资产总计	259,294,237.53	316,653,682.29	235,526,784.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	21,003,301.02	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,520,580.09	848,265.96	146,143.77
应付管理人报酬	64,949.69	76,681.22	57,089.61
应付托管费	10,824.95	25,560.41	19,029.87
应付销售服务费	24,369.78	30,023.85	22,422.83
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,874.75	2,445.46	6,935.06
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	200,733.16	155,397.80	218,139.84
负债合计	1,823,332.42	22,141,675.72	469,760.98
所有者权益
实收基金	223,245,790.96	256,959,381.12	206,713,402.49
未分配利润	34,225,114.15	37,552,625.45	28,343,621.17
所有者权益合计	257,470,905.11	294,512,006.57	235,057,023.66
负债及所有者权益总计	259,294,237.53	316,653,682.29	235,526,784.64

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