鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-2,654,652.12 |
-1,778,666.21 |
3,222,976.79 |
| 利息合计 |
3,712.15 |
53,942.35 |
49,484.93 |
| 其中：存款利息收入 |
3,712.15 |
53,942.35 |
49,484.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
511,271.93 |
2,375,955.37 |
2,640,421.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-298,429.34 |
-170,555.77 |
819,384.13 |
| 基金投资收益 |
471,605.32 |
-437,088.50 |
- |
| 债券投资收益 |
46,225.95 |
70,200.88 |
36,278.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
291,870.00 |
2,913,398.76 |
1,784,759.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,170,526.86 |
-4,231,900.69 |
532,673.42 |
| 其他收入 |
890.66 |
23,336.76 |
396.87 |
| 费用 |
293,791.20 |
1,088,608.79 |
695,107.66 |
| 管理人报酬 |
17,672.48 |
495,720.78 |
322,868.07 |
| 基金托管费 |
3,534.50 |
99,144.21 |
64,573.60 |
| 销售服务费 |
197,208.29 |
368,743.80 |
218,405.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
72,400.00 |
125,000.00 |
89,260.15 |
| 利润总额 |
-2,948,443.32 |
-2,867,275.00 |
2,527,869.13 |
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