南方中证全指家用电器ETF发起联接C(024316)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-836,049.98 |
224,073.33 |
| 利息合计 |
645.87 |
15,186.95 |
| 其中：存款利息收入 |
645.87 |
2,008.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
13,178.87 |
| 投资收益合计 |
-262,729.25 |
-9,561.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-318,559.20 |
-42,796.91 |
| 基金投资收益 |
-1,510.22 |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
57,340.17 |
33,235.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-578,323.37 |
217,544.34 |
| 其他收入 |
4,356.77 |
903.33 |
| 费用 |
42,243.27 |
42,001.88 |
| 管理人报酬 |
24,787.61 |
26,374.89 |
| 基金托管费 |
5,070.68 |
5,274.92 |
| 销售服务费 |
1,757.99 |
3,657.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
10,626.99 |
6,695.00 |
| 利润总额 |
-878,293.25 |
182,071.45 |
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