南方中证全指家用电器ETF发起联接C(024316)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
11,255,003.40 |
12,846,351.55 |
| 其中：股票投资 |
30,731.40 |
12,846,351.55 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
101,861.80 |
545.15 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,995,675.80 |
13,593,475.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
15,586.78 |
51,556.72 |
| 应付管理人报酬 |
345.51 |
6,013.01 |
| 应付托管费 |
115.16 |
1,202.60 |
| 应付销售服务费 |
181.89 |
692.64 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
9,916.99 |
6,000.00 |
| 负债合计 |
26,146.33 |
65,464.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,726,703.28 |
13,323,317.63 |
| 未分配利润 |
-757,173.81 |
204,693.34 |
| 所有者权益合计 |
11,969,529.47 |
13,528,010.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,995,675.80 |
13,593,475.94 |
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