前海开源研究驱动混合C(024318)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
200,974,321.33 |
88,240,208.18 |
| 利息合计 |
24,773.78 |
45,753.68 |
| 其中：存款利息收入 |
24,773.78 |
45,753.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
90,755,996.19 |
58,855,155.26 |
| 其中：股票投资收益 |
89,180,208.62 |
58,038,624.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,396.79 |
233,810.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,573,390.78 |
582,720.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
108,779,254.80 |
28,008,026.89 |
| 其他收入 |
1,414,296.56 |
1,331,272.35 |
| 费用 |
4,284,902.05 |
3,016,224.20 |
| 管理人报酬 |
2,990,726.94 |
2,070,266.30 |
| 基金托管费 |
498,454.50 |
345,044.45 |
| 销售服务费 |
711,418.05 |
490,113.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,302.56 |
110,800.00 |
| 利润总额 |
196,689,419.28 |
85,223,983.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
