前海开源研究驱动混合C(024318)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源研究驱动混合C(024318)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	698,229,151.30	403,483,079.87
其中：股票投资	698,229,151.30	403,483,079.87
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	179,217.76	-
应收申购款	11,481,600.19	4,162,423.08
其他资产	-	-
资产总计	798,228,239.71	445,024,271.94
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	20,493,048.56	9,974,285.63
应付管理人报酬	624,395.09	457,443.06
应付托管费	104,065.85	76,240.54
应付销售服务费	150,127.33	104,298.53
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	85,758.81	114,824.62
负债合计	21,457,395.64	10,727,092.38
所有者权益
实收基金	359,520,034.26	288,674,430.46
未分配利润	417,250,809.81	145,622,749.10
所有者权益合计	776,770,844.07	434,297,179.56
负债及所有者权益总计	798,228,239.71	445,024,271.94

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